近 30 天关键变化
active别名 近期变化 · 看法变化 · recent changes
本质 战场入口。周更。核心机制：滚动 30 天窗口，记录我对宏观 / 行业 / 标的的看法变化——不是新闻清单，是"我之前怎么想，现在怎么想，因为什么"的对照表。每周一更新；超过 30 天的条目要么被新条目顶替、要么沉淀进 月度复盘。是 当前宏观观点 / 行业排序 / 持仓 三张主战场页之间的差分日志。
上次更新：2026-04-29 ｜ 下次复盘：2026-05-06（下周一）
学习目标
读完本页后，你应该能够：
- 立刻看到过去 30 天我看法变化最大的 3-5 件事
- 立刻看到这些变化背后的触发事件 + 证据强度
- 看到哪些变化是已落实到仓位，哪些是仍在观察
- 看到自己最容易反复的判断（同一议题反复改）
1. 看法已改变（已经体现在仓位 / 战场页）
标准格式：
原看法 → 新看法 + 触发事件 + 证据强度 + 已做的动作
| 日期 | 议题 | 原看法 | 新看法 | 触发事件 | 证据强度 | 已做动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 待填 2026-MM-DD | e.g. NVDA 估值 | e.g. PE 偏高，等回调 | e.g. AI capex 持续 + 数据中心订单可见度 → 维持高估值合理 | e.g. CSP Q1 capex 指引上修 | 高 / 中 / 低 | e.g. 加 0.5% 仓位 |
2. 看法松动（仍在观察，未动仓）
还没拿定主意——记在这里强迫自己定时回顾，不让"模糊判断"无限漂移。
| 日期 | 议题 | 现在的不确定性 | 需要看到什么才下定 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 待填 | 一句话议题 | 不确定的具体维度 | 定量证据 | 2026-MM-DD（必须决断） |
3. 已被证伪的判断（最有价值的一段）
痛诚实——上次复盘时坚持的判断已经被打脸的，全部记在这里。配套：哪里看错了。
| 日期 | 原判断 | 证伪证据 | 当时哪里看错 | 教训 |
|---|---|---|---|---|
| 待填 | 原话 | 对手证据 | e.g. 锚定了某个数字 / 忽视了某条信号 / 信源偏狭 | 下次怎么避免 |
4. 反复改的议题（黄牌警告）
同一议题两次以上翻烧饼——大概率说明：信号不够、信源偏狭、或心理偏差作怪。 这一段强迫自己看到"反复"模式，不让自己继续在同一坑里来回。
| 议题 | 改变次数（30 天内） | 反复模式 | 应对 |
|---|---|---|---|
| 待填 | e.g. 3 次 | e.g. 跟着大 V 改，没有自己的定量锚 | e.g. 写一份独立的定量框架，不再读 X 平台 |
5. 新进入视野的议题
30 天内新出现、还没消化的——下周复盘前要么完成研究、要么明确放弃。
| 日期 | 议题 | 来源 | 下一步 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 待填 | e.g. 某新主题 / 某新公司 | e.g. feed/ X / 某朋友推荐_ | e.g. 读 10-K + 写 1 页 thesis | 2026-MM-DD |
6. 被淘汰 / 移出视野的议题
不再跟踪的也要写——避免下次又被"似曾相识"误导回来。
| 议题 | 原因 | 何时考虑回归 |
|---|---|---|
| 待填 | 一句话 | 触发条件 |
核心要点
- 是差分日志，不是新闻摘要——只记"我看法变了"的事，别贴新闻
- §3 证伪段最有价值——长期看，这一段的诚实度决定投资水平
- §4 反复改的议题是黄牌——同一议题反复改两次以上，必须停下来重新定锚
- 30 天滚动——超过 30 天的条目要么继续讨论、要么沉淀进月度复盘后删
- 每周一更新——
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